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短期票券

短期票券

業務介紹

短期票券包括商業本票、可轉讓銀行定存單、國庫券、銀行承兌匯票及其他經主管機關核准之短期債務憑證等。

交易簡介

指投資人以買斷或附買回交易方式(簡稱RP)承作短期票券:

  • 買斷:買入期限在一年期以內之短期票券。
  • 附買回交易:與本行承作短期票券交易時,雙方即議定承作金額、天期及利率,到期時本行再按原承作金額,加上依約定利率、天期計算出之利息,買回上開短期票券。
交易條件
  • 交易時間:投資人於當日中午前與本行議定交易。
  • 交易金額:每筆交易金額至少新台幣100萬元。
  • 承作天期:以承作90天期以內為主。
  • 計息方式:依議定利率,按實際天數計息。
交割方式

投資人應先於交割帳戶存足應付交割金額與手續費,再由清算交割銀行執行款券同步交割。

稅負

利息所得稅:預先扣繳10%。

  • 法人-併入營所稅申報。
  • 個人-10%分離課稅。

開戶

投資人交易前需先完成短期票券交易開戶文件作業,並至清算交割銀行開立款/劵交割帳戶。

分行臨櫃辦理

填寫
票券附條件買賣總契約、
票券交易客戶資料表

開立保管劃撥帳戶

與兆豐
議定承作天期、金額及利率

辦理交割

完成

適用對象及應備文件

  • 適用對象:限本行客戶。
  • 應備文件:身分證明文件。

辦理管道

分行臨櫃辦理

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