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結構型金融債券

係指本行發行,以外幣計價連結利率、匯率、股權、指數、商品及其組合等衍生性金融商品之金融債券。

發行資訊 參考報價 配息通知 到期通知 連結標的的調整事項 重大資訊公告
發行日 債券代號 本行債券代號 債券簡稱 國際編碼(ISIN) 債券名稱 名稱簡稱 到期日
2022/07/05 F04610 HW220602 S22MEGA2 TW000F046107 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第3期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券 111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券 2027/07/05
2024/01/30  F04611   HW240101  S24MEGA1  TW000F046115  兆豐國際商業銀行股份有限公司113年度第2期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結型金融債券 113-2美元5年期可贖回利率連結金融債券  2029/01/30 

更新時間:2024/5/30

名稱簡稱 參考報價 參考報價基準日
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券  91.76 2024/5/29
113-2美元5年期可贖回利率連結金融債券 92.08 2024/5/29

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

icon 通知內容

名稱簡稱 票面利率(年化) 付息日
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券

第1個計息期間:2.8%

2022/10/05

111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

第1個計息期間:4.8%

2022/10/05

111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券

第2個計息期間:2.8%

2023/01/05

111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

第2個計息期間:4.8%

2023/01/05

111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券

第3個計息期間:2.8%

2023/04/05

111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

第3個計息期間:4.8%

2023/04/05

111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券

第4個計息期間:2.8%

2023/07/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

第4個計息期間:4.8%

2023/07/05
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券

第5個計息期間:2.008696%

2023/10/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

第5個計息期間:4.8%

2023/10/05
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券

第6個計息期間:1.156522%

2024/01/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

第6個計息期間:3.913043%

2024/01/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

第7個計息期間:4.8%

2024/04/05
113-2美元5年期可贖回利率連結金融債券

第1個計息期間:5.8%

2024/04/30

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

icon 通知內容

名稱簡稱 到期日
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券
到期日:2024/01/05

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。

icon 調整事件

若發生連結標的調整事件,將另行公告。

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

icon 公告內容

若提前到期、連結標的發生重大變化、發行條件調整時,將另行公告。

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

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