兆豐銀行結構型金融債券

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結構型金融債券

係指本行發行，以外幣計價連結利率、匯率、股權、指數、商品及其組合等衍生性金融商品之金融債券。

發行資訊參考報價配息通知到期通知連結標的的調整事項重大資訊公告

發行日	債券代號	本行債券代號	債券簡稱	國際編碼(ISIN)	債券名稱	名稱簡稱	到期日
2022/07/05	F04610	HW220602	S22MEGA2	TW000F046107	兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第3期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券	111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	2027/07/05
2024/01/30	F04611	HW240101	S24MEGA1	TW000F046115	兆豐國際商業銀行股份有限公司113年度第2期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結型金融債券	113-2美元5年期可贖回利率連結金融債券	2029/01/30

更新時間：2024/10/4

名稱簡稱	參考報價	參考報價基準日
113-2美元5年期可贖回利率連結金融債券	96.64	2024/10/1

注意事項

參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。

通知內容

名稱簡稱	票面利率(年化)	付息日
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券	第1個計息期間:2.8%	2022/10/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第1個計息期間:4.8%	2022/10/05
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券	第2個計息期間:2.8%	2023/01/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第2個計息期間:4.8%	2023/01/05
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券	第3個計息期間:2.8%	2023/04/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第3個計息期間:4.8%	2023/04/05
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券	第4個計息期間:2.8%	2023/07/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第4個計息期間:4.8%	2023/07/05
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券	第5個計息期間:2.008696%	2023/10/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第5個計息期間:4.8%	2023/10/05
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券	第6個計息期間:1.156522%	2024/01/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第6個計息期間:3.913043%	2024/01/05
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第7個計息期間:4.8%	2024/04/05
113-2美元5年期可贖回利率連結金融債券	第1個計息期間:5.8%	2024/04/30
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第8個計息期間:4.8%	2024/07/05
113-2美元5年期可贖回利率連結金融債券	第2個計息期間:5.8%	2024/07/30
111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券	第9個計息期間:4.8%	2024/10/05

注意事項

參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。

通知內容

名稱簡稱	到期日
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券	到期日：2024/01/05

注意事項

參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。

調整事件

若發生連結標的調整事件，將另行公告。

注意事項

參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。

公告內容

若提前到期、連結標的發生重大變化、發行條件調整時，將另行公告。

注意事項

參考報價，僅具參考性質，與投資人實際賣出價格，可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等，均由投資人自行承擔。
參考報價為百元報價，債券參考現值計算方式為：債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
票面利率及還本金額僅供參考，請以實際入帳金額為準。
結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項，請參各檔債券之商品文件。