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結構型金融債券

係指本行發行,以外幣計價連結利率、匯率、股權、指數、商品及其組合等衍生性金融商品之金融債券。

發行資訊 參考報價 配息通知 到期通知 連結標的的調整事項 重大資訊公告
發行日 債券代號 債券簡稱 國際編碼(ISIN) 債券名稱 名稱簡稱 到期日
2022/07/05

F04609

S22MEGA1

TW000F046099

兆豐國際商業銀行111年度第2期無擔保一般順位1.5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券 111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券 2024/01/05

2022/07/05

F04610

S22MEGA2

TW000F046107

兆豐國際商業銀行111年度第3期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券 111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券 2027/07/05

更新時間:2022/08/19

名稱簡稱 參考報價 參考報價基準日
111-2美元1.5年期可贖回區間計息金融債券

97.17

2022/08/18

111-3美元5年期可贖回區間計息金融債券

97.33

2022/08/18

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

icon 通知內容

各檔債券將於付息日公告。

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

icon 通知內容

各檔債券將於到期時公告。

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。

icon 調整事件

若發生連結標的調整事件,將另行公告。

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

icon 公告內容

若提前到期、連結標的發生重大變化、發行條件調整時,將另行公告。

注意事項

  1. 參考報價,僅具參考性質,與投資人實際賣出價格,可能因市場狀況存在一定價差。實際買賣價格以實際成交價格為準。投資人於到期前賣出可能產生本金虧損、匯率損失等,均由投資人自行承擔。
  2. 參考報價為百元報價,債券參考現值計算方式為:債券張數 × 每張債券面額 × 參考報價 ÷ 100。
  3. 票面利率及還本金額僅供參考,請以實際入帳金額為準。
  4. 結構型金融債券之付息/收益計算方式、還本方式、連結標的說明、風險說明及其他相關事項,請參各檔債券之商品文件。

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