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兆豐國際債券自營商處所報價

本日報價 歷史報價

本日報價

資料時間:109/07/07

債券代號 債券簡稱 本日買進價格 本日賣出價格 銷售說明書 公開說明書
P15LLOY2 Lloyds Bank(USD Callable Zero Coupon)2045/6/30 99.5 100.5
P15BOCT1C 中國銀行台北分行(CNY Cpn4.15%)2025/06/30 99 100
P15BOCT1D 中國銀行台北分行(CNY Cpn4.4%)2030/06/30 99 100
P15DBSG9 德意志銀行新加坡分行(CNY Cpn 4.05%)2020/07/10 99.8 100
P15MS4 Morgan Stanley(CNY Cpn4.02%)2020/07/16 99.8 100
P15MS5 Morgan Stanley(CNY Cpn4.4%)2020/08/04 99.8 100
P15CACIB6 Credit Agricole(CNY Cpn4.2%)2020/08/05 99.8 100
P15SG10 Societe Generale(AUD 浮動利率)2020/08/13 99.8 100
P15DBSG10 德意志銀行新加坡分行(CNY Cpn 4.5%)2020/08/20 99.8 100
P15CITI4 Citigroup Inc.(CNY Cpn 4.27%)2020/08/20 99.8 100
P16KEXIM1 Export-Import Bank of Korea(USD 浮動利率)2021/03/17 100 101
P16ABN1B ABN AMRO Bank(USD 浮動利率)2021/03/17 100 101
P16MS4 Morgan Stanley(AUD 浮動利率)2021/03/18 100.5 101.5
P16ANZ1 ANZ(USD 浮動利率)2021/03/23 100.5 101.5
P16ABN2 ABN AMRO Bank(USD Cpn2.75%)2021/04/06 99.5 100.5
P16CABEI1A Central American Bank(USD 浮動利率)2021/04/26 99.5 100.5
16DBSG3 德意志銀行新加坡分行(USD Cpn 3%)2022/05/05 99 100 PDF PDF
16BNP2 BNP Paribas(AUD 浮動利率)2021/06/07 99 100 PDF PDF
P16BNP4 BNP Paribas(USD 浮動利率)2021/08/23 99 100
P16APICO1 阿拉伯石油投資公司(USD 浮動利率)2021/09/22 99 100
P17CABEI1 Central American Bank(USD 浮動利率)2022/04/17 99 100
P17KB1 Kookmin Bank(USD浮動利率) 2022/06/09 100.5 101.5
P17KEXIM1 Export-Import Bank of Korea(USD 浮動利率)2022/07/05 100 101
P17ABN1 ABN AMRO Bank(USD 浮動利率)2022/07/19 100 101
P18WOORI1 Woori Bank (USD 浮動利率) 2023/2/1 100 101
P18KEBHN1 KEB Hana Bank (USD浮動利率) 2023/3/13 100 101
P18KEC1 Korea Expressway Corp (CNY Cpn 4.73%) 2021/03/28 100.5 101.5
P18KB1 Kookmin Bank (USD浮動利率) 2023/04/03 100 101
P18FAB3 First Abu Dhabi Bank (CNY Cpn 4.80%) 2021/06/01 100 101
P18KEXIM5 Export-Import Bank of Korea(CNY Cpn4.65%)2021/6/21 100 101
P18KNOC1 Korea National Oil Corp. (USD浮動利率) 2023/07/16 99.5 100.5
P18KEBHN2 KEB Hana Bank (USD浮動利率) 2023/7/26 100 101
18NATIX5 Natixis (USD Cpn3.55%) 2023/09/26 105 106 PDF PDF
P18HCUK1 Hitachi Capital (UK) PLC(CNY Cpn 4.60%) 2021/09/27 99.5 100.5
P18UBSLN4 UBS AG London (CNY Cpn 4.55%) 2021/10/12 100 101
P18CGMHI3 Citigroup Global Markets (USD浮動利率) 2023/11/28 99 100
P19NATIX1 Natixis (USD Cpn 3.85% 浮動利率+85bps) 2024/02/15 99 100
P19MSF3 Morgan Stanley Finance LLC(USD浮動利率)2024/03/28 99 100
P19FAB1 First Abu Dhabi Bank PJSC(USD浮動利率)2022/04/16 99 100
P19MSF4 Morgan Stanley Finance LLC(USD浮動利率)2026/04/24 99 100
P19NATIX2 Natixis (USD 浮動利率) 2026/5/15 100 101
P19WOORI1 Woori (USD 浮動利率) 2024/5/21 99.5 100.5
P19CGMHI4 Citigroup Global Markets (AUD浮動利率) 2026/5/29 99 100
P19BACR4 Barclays Bank Plc(CNY Cpn 3.95%) 2025/5/30 99 100
P19JPMCB3 JPMorgan Chase Bank NA(USD浮動利率) 2026/5/31 99 100
P19KEBHN1 KEB Hana Bank (USD浮動利率) 2024/06/13 99.5 100.5
P19FAB2 First Abu Dhabi Bank PJSC (USD浮動利率) 2024/7/8 99 100
P19BACR5 Barclays Bank Plc (CNY Cpn 3.5%) 2024/7/24 99 100
P19KWAT1 Korea Water Resources (USD 浮動利率) 2022/08/02 99 100
P19FAB3 First Abu Dhabi Bank PJSC(USD浮動利率) 2023/8/8 99 100
P19CGMHI6 Citigroup Global Markets(CNY Cpn 3.5%) 2025/08/23 99 100
P19BACR6 Barclays Bank Plc(CNY Cpn 3.4%) 2026/09/24 99 100
P19KEXIM2 Export-Import Bank of Korea(AUD 浮動利率)2024/10/08 99.5 100.5
P19CABEI1 Central America Bank (USD浮動利率)2024/11/15 99 100
P19SG6 Societe Generale(CNY Cpn 3.5%) 2026/11/25 99.5 100.5
P19KRAIL1 Korea Railroad Corp.(USD浮動利率) 2024/11/29 99.5 100.5
P19APICO2 APICORP(USD浮動利率) 2024/12/04 99 100
P20QNBF1 QNB Finance (3.82% 2025/02/06) 100.5 101.5
P20QNBF3 QNB Finance (USD浮動利率) 2025/03/03 100 101
P20CGMHI3 Citigroup Global Markets(CNY Cpn 3.45%) 2027/03/05 99 100
P20GSFCI1 Goldman Sachs Finance Corp Intl Ltd (USD 浮動利率) 2026/03/20 P20GSFCI1 99 100
P20CGMHI9 Citigroup Global Markets(CNY Cpn 3.10%) 2027/03/27 99 100
P20KEC1 Korea Expressway Corp(USD浮動利率) 2025/06/02 P20KEC1 99 100
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