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遠期外匯預售

遠期外匯預售

圖片檔 業務介紹

出口商預期未來有實際外匯收支需求,提供相關交易憑證或主管機關核准文件,與銀行約定於特定期日或期間依約定之匯率價格進行清算交割之遠期交易。

額度

本行將參酌企業信用狀況、進出口實績、擔保品及與本行往來情形等核予交易額度。

收費標準
收費項目 收費方式
保證金 名目本金之3%(含)以上為原則。
未履約手續費
  • 匯差損失:補繳以契約註銷日即期賣出匯率與原預售契約所載匯率之差價計算後產生之匯差損失。
  • 未履約手續費:按未履約金額1.25%計收,每筆最低新臺幣200元,最高新臺幣2,500元。

圖片檔 適用對象

與本行有存款、授信或外匯業務往來,具有實際交易避險需求之企業均可辦理。

圖片檔 辦理管道

專人聯絡

請留下您的需求與聯絡資料,本行將安排專人與您聯繫。

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