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遠期外匯預售

遠期外匯預售

中小企業信保基金『美元預售遠期外匯』優惠專案

專案項目

美元/新臺幣預售遠期外匯交易。

專案期間

即日起至114年12月31日止。

專案對象

符合中小企業認定標準之中小企業,且營業及票、債信正常,但不含金融及保險業、特殊娛樂業,並同時具備以下資格者:

  1. 依出進口廠商登記辦法登記之企業。
  2. 限由本行辦理新臺幣外銷貸款,並依中小企業信保基金外銷相關貸款規定送保者。
專案內容
  • 優惠匯率:最高依本行牌告相對天期之遠期買入匯率加碼0.03(3分)。
  • 訂約手續費:免收。
  • 期初保證金:免收。
注意事項
  1. 參加本專案之客戶,應先洽本行各分行辦理遠期外匯避險額度申請,並於訂約、展期及交割時,提供相關實際外匯收支需要之交易文件或主管機關核准文件。
  2. 須符合中小企業信保基金「協助企業取得避險額度信用保證措施」相關規範。
  3. 倘遇匯率大幅波動或其他不可抗力事由,本行得暫停、調整或終止本優惠專案,並以本行官網公告內容為準,不另行通知。

業務介紹

出口商預期未來有實際外匯收支需求,提供相關交易憑證或主管機關核准文件,與銀行約定於訂約日起算兩個營業日後之特定期日或期間依約定之匯率價格進行清算交割之遠期交易。

額度

本行將參酌企業信用狀況、進出口實績、擔保品及與本行往來情形等核予交易額度。

收費標準
收費項目 收費方式
保證金 名目本金之3%(含)以上為原則。
未履約手續費
  • 匯差損失:補繳以契約註銷日即期賣出匯率與原預售契約所載匯率之差價計算後產生之匯差損失。
  • 未履約手續費:按未履約金額1.25%計收,每筆最低新臺幣200元,最高新臺幣2,500元。

適用對象

與本行有存款、授信或外匯業務往來,具有實際交易避險需求之企業均可辦理。

辦理管道

專人聯絡

請留下您的需求與聯絡資料,本行將安排專人與您聯繫。

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