短期票券

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短期票券

短期票券籌資短期票券投資

業務介紹

短期票券係指期限在一年以內之票券，如國庫券、可轉讓之銀行定存單、本票或匯票。企業可透過本行發行短期票券以籌募資金。

票券種類

融資性商業本票（CP2）
銀行承兌匯票（BA）

發行天期

融資性商業本票（CP2）：最長一年。
銀行承兌匯票（BA）：最長半年。

發行成本

包括利息、簽證承銷費及保證費。

辦理管道

專人聯絡

請留下您的需求與聯絡資料，本行將安排專人與您聯繫。

聯絡信箱

分行臨櫃

請於預定用款日前一銀行營業日親臨本行任一分行議定各項發行條件，並委由本行辦理票券保證（或承兌）及簽證、承銷業務，待本行審核確認各項發行手續、文件齊全，本行即於發行日依企業指示撥款。

尋找服務據點

業務介紹

短期票券包括商業本票、可轉讓銀行定存單、國庫券、銀行承兌匯票及其他經主管機關核准之短期債務憑證等。

交易簡介

指投資人以買斷或附買回交易方式（簡稱RP）承作短期票券：

買斷：買入期限在一年期以內之短期票券。
附買回交易：與本行承作短期票券交易時，雙方即議定承作金額、天期及利率，到期時本行再按原承作金額，加上依約定利率、天期計算出之利息，買回上開短期票券。

交易條件

交易時間：投資人於當日中午前與本行議定交易。
交易金額：每筆交易金額至少新台幣100萬元。
承作天期：以承作90天期以內為主。
計息方式：依議定利率，按實際天數計息。

交割方式

投資人應先於交割帳戶存足應付交割金額與手續費，再由清算交割銀行執行款券同步交割。

稅負

利息所得稅：預先扣繳10％。

法人-併入營所稅申報。
個人-10％分離課稅。

開戶

投資人交易前需先完成短期票券交易開戶文件作業，並至清算交割銀行開立款/劵交割帳戶。

分行臨櫃辦理

填寫
票券附條件買賣總契約、
票券交易客戶資料表

開立保管劃撥帳戶

與兆豐
議定承作天期、金額及利率

辦理交割

完成

適用對象及應備文件

適用對象：限本行客戶。
應備文件：身分證明文件。

辦理管道

分行臨櫃辦理

尋找服務據點

備註

兆豐有提供短期票券籌資、發行業務，若您有此需求請至短期票券籌資了解詳情。