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即期外匯

即期外匯

業務介紹

即期外匯交易(Foreign Exchange Spot或FX Spot)係外匯買賣成交後,交易雙方於當天或兩個營業日內辦理交割手續的一種交易行為,又稱為現貨交易。

即期外匯交易是外匯市場最常用的一種交易方式,不但可以滿足買方的付款需求,也可以幫助買賣雙方調整所持有的貨幣投資組合,及規避可能的匯率風險。

運用範例

訂約日:2017/7/6 交割日:2017/7/8
客戶將於2017/07/08發放股利,因此透過本行結售美元10,000,000,成交之美元兌新台幣(USD/TWD)即期匯率為30.530,2017/7/8交割。 客戶支付本行美元10,000,000,並收取新台幣305,300,000。

辦理管道

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