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專案融資

專案融資

依據專案計畫特性,提供企業多元融資安排,創造專案效益最大化。

圖片檔 業務介紹

為協助企業從事重大投資以及參與政府公共工程採購案,針對專案融資金額龐大、回收期長及潛在風險高於一般授信案之特性,結合中銀財務顧問小組在專案融資財務規劃上之豐富經驗,提供完善之融資安排,包括於競標階段提供競標保證(Bid Bond)、籌建階段之履約保證(Performance Bond)、預付款還款保證(Advance Payment Bond)及工程款項融資,及營運階段之一般營運週轉金等。

圖片檔 適用對象

依法登記之公民營企業為重大投資或參與政府公共工程採購計畫等專案計畫之融資需求,申貸授信額度逾新臺幣50億元(含)或等值外幣,且須規劃專案財務計畫或設立特定目的之計畫公司(Project Company),並以該專案之未來營運現金流入為還款來源者,均可辦理。

圖片檔 專案內容

授信額度 依據專案計畫於競標、籌建及營運階段之各項授信需求而定。
利/費率 依企業/發起人(Sponsor)資信狀況、過往履約實績、專案計畫特性及授信條件等逐案議定。
授信期限及還款方式 依照專案計畫之各年度現金流量、所購建置資產之折舊及攤提、專案契約規定、企業之償債能力等逐案議定。
擔保品及連保人 依據專案特性,斟酌徵提案下相關土地、建物、機器設備、專案契約下之相關權益等為擔保品,以及安排無追索、有限追索或有追索(Without Recourse, Limited Resourse or With Recourse)之授信。
動用方式 保證依客戶提供之保證函格式並配合其承攬各項專案所需相關保證函之要求而定;融資憑相關交易憑證或其他議定之文件,在議定之動用成數內申請動用。
其他敘做條件 逐案議定。
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