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業務介紹
外匯交換交易（Foreign Exchange Swaps或FX Swaps）是由交易雙方約定，以兩種貨幣作為交換，並於約定之到期日，將貨幣換回，換言之，外匯交換交易係辦理一筆即期外匯交易或遠期外匯交易的同時，另承作一筆金額相同、不同方向及不同到期日之遠期外匯交易，也就是交易雙方互換貨幣的交易。而不同貨幣有不同的利率，因此在交易期間內，持有高利率貨幣之一方，必須貼補持有較低利率貨幣之一方，以彌平利率差異。雙方在無匯率變動的風險下，藉由不同貨幣資金之交換使用，達到雙方資金調度的目的。
前揭利率差異以換匯點數（Swap Points）表示，此即外匯交換交易的成本，並反映在遠期外匯交易上。外匯交換之換匯點數報價係反映兩幣別之利率差異，因此外匯交換之交易標的，實為兩貨幣之利差。
外匯交換交易 = 即期外匯交易或遠期外匯交易 + 金額相同、不同方向及不同到期日之遠期外匯交易
運用範例
客戶目前持有澳幣10,000,000，但需要約當等值之一個月期美元資金；客戶可與本行進行一個月期外匯交換交易，以融通美元資金之需求。
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外匯交換交易條件 |
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契約金額：澳幣10,000,000 期間：即期交割日~遠期交割日 即期交割日：訂約日後2個工作天 遠期交割日：即期交割日後1個月 澳幣兌美元 (AUD/USD) 即期匯率：0.6500 1個月換匯點:：0.00043 澳幣兌美元 (AUD/USD) 遠期匯率：0.65043（即期匯率+換匯點數=0.6500+0.00043） |
說明
辦理管道