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遠期外匯

遠期外匯

業務介紹

遠期外匯交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間,按事先約定的匯率,以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之外匯交易。

遠期外匯匯率之計算:遠期外匯匯率(FX Forward Rate) = 即期匯率(Spot Rate) + 換匯點數(Swap Points)

由於遠期外匯交易已將匯率固定於約定之匯率上,所以在未來某一特定日期或期間,無論當時的市場匯率變動為何,兩種貨幣仍然必須依契約約定之匯率轉換,因此,承做遠期外匯交易可以鎖定成本、規避未來匯率波動的風險。

運用範例

訂約日:2017/7/6

客戶於3個月後有美元支付貨款的實質需求,因此與本行簽訂預購美元遠期外匯契約。其中,美元兌台幣(USD/TWD)即期匯率為30.544,假設3個月換匯點報價為-0.094,客戶預購美元遠期外匯成交價格為30.450,契約金額為美元1,000,000,於2017/10/9交割。

交割日:2017/10/9

無論匯率如何變化,客戶將以匯率30.450向本行買入美元1,000,000,賣出新台幣30,450,000,以鎖定成本。

辦理管道

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請留下您的需求與聯絡資料,本行將安排專人與您聯繫。

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