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換匯換利

換匯換利

業務介紹

換匯換利交易(Cross Currency Swap或CCS)係一種管理匯率及利率風險的工具,交易雙方於期初交換兩種幣別的本金,並在約定期間內(市場慣例為1年以上)定期交換衍生出來的利息,到期時再以相同匯率換回本金。

運用範例

甲公司發行一檔3年期美元1,000萬公司債,票面利率為6M Libor + 100 bps,每半年付息一次,從公司債投資人取得之資金將用於新台幣資本支出,因預期美國經濟復甦,美元利率將上升,美元亦可能持續走強,可和本行承作USD/TWD CCS規避利率及匯率風險。

CCS敘作條件:契約期間3年,名目本金美元1,000萬,USD/TWD即期匯率30.5,期初期末皆交換本金,甲公司每半年從本行收取美元浮動利息6M Libor+100 bps,並支付新台幣固定利率1.20%(年利率)給本行。透過CCS交易甲公司將鎖定發債成本為新台幣固定利率1.20%。

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