內容說明

主旨：DuPont de Nemours, Inc.(新杜邦公司；下稱「發行機構」)針對特定債券行使補償性提前買回權(Make Whole Call)。

公告事項：

1. 發行機構於2024年6月6日公告，針對其發行之債券行使補償性提前買回權(Make Whole Call)。本行於2024年6月13日接獲保管銀行通知，發行機構將依買回價格(105.6476503%)加計至買回日之前手息(買回價格之計算方式請詳產品說明及風險預告書)提前買回部分發行在外之債券(買回總面額為6.5億美元)。
2. 本行受託投資之債券如下表(共計2檔)：
     
   

   本行債券代號	ISIN CODE	債券名稱
   XS200302	US26078JAE01	新杜邦公司 5.319 11/15/38 美元外國債券
   XS200502

3. 本行將於保管銀行作業確定後，辦理持有債券面額及款項兌付之作業，本次相關資訊請洽詢您的理財專員為您說明。

 兆豐國際商業銀行信託處