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境外結構型商品總代理人花旗環球證券股份有限公司通知有關Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之商品連結標的涉及恆生中國企業指數者之定價


發布時間:2022/06/22

內容說明內容說明

一、有關境外結構型商品發行機構Citigroup Global Markets Holdings Inc.通知其所發行之商品連結標的因發生調整事件,其計算代理機構Citigroup Global Markets Limited.決定自111年6月1日起將連結標的「恆生中國企業指數」變更為「富時中國50指數港幣」,並調整其計算方式(本行業已於111年5月17日公告並通知),總代理人於111年6月13日通知調整後之指數定價,相關資訊如下:

 

原連結標的

恆生中國企業指數(Hang Seng China Enterprises Index)

 新連結標的

富時中國50指數港幣(FTSE China 50 Index HKD)

調整係數

(新連結標的收盤價/原連結標的收盤價)

 111年6月1日收盤價  7345.64  14457.91  1.9682

二、本行現行架上連結恆生中國企業指數(Hang Seng China Enterprises Index)之結構型商品共計2檔,調整後價格列示如下:

商品代號   債券名稱 原下層界線  新下層界線 
 XP200602  【雙重吉利176】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(及發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)  7500  14761.50
 XP200702  【雙重吉利178】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保)  7500  14761.50
三、本次相關資訊請洽詢您的理財專員為您說明。

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