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高特利集團(ALTRIA GROUP,INC.) (以下簡稱:高特利)債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱:計劃)之結果及定價


發布時間:2021/02/22

內容說明高特利集團(ALTRIA GROUP,INC.) (以下簡稱:高特利)債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱:計劃)之結果及定價

主旨:高特利集團(ALTRIA GROUP,INC.)(以下簡稱:高特利)債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱:計劃)之結果及定價。

說明:

  • 針對高特利於110年(下同)2月1日公告之計畫(本行業已與2月2日公告並通知),高特利已於2月16日公布計劃之結果與定價,相關資料如下:
    1. 因同債券池之參與債券面額已超出計劃上限,爰高特利僅接受本行受託投資之位於 Pool 4 債券池之部分債券(債券代號:XS190803/XS200506)。
    2. 因同債券池之前三順位參與債券面額已超出計劃上限,爰高特利拒絕接受本行受託投資位於 Pool 5 債券池第四順位之債券(債券代號:XS190804/XS200507)。
    3.  本行債券代號 收購面額調整(美元)  債券名稱  Pool /順位  結果 
       XS190803/XS200506  12億→13億  高特利集團 4.8 02/14/29  美元外國債券  Pool4 /NO.1  部分接受
       XS190804/XS200507  4.5億→4.5億  高特利集團 5.8 02/14/39  美元外國債券  Pool5/ NO.4  拒絕
  • 依據Euroclear通知,已被高特利接受參與計劃之債券(債券代號 XS190803/XS200506)之價格及款項交付時程如下:
    1. 債券公開收購價格 :118.85% (不含前手息0.0533333%)。
    2. 款項交付日期:預計為110年2月22日,惟客戶入帳須待本行收受款項後約5-7個營業日。
  • 因第一階段之現金收購已達計劃收購上限,高特利將不再接受第二階段之申請。
  • 本計劃相關定價資訊請詳附件,詳細資訊請洽詢您的理財專員。

附件:Altria Tender Offer Pricing and Result

兆豐銀行信託處 敬啟


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