高特利集團(ALTRIA GROUP,INC.) (以下簡稱:高特利)債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱:計劃)之結果及定價

主旨：高特利集團(ALTRIA GROUP,INC.)(以下簡稱:高特利)債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱:計劃)之結果及定價

說明：

   一、針對高特利於110年(下同)2月1日公告之計畫(本行業已與2月2日公告並通知)，高特利已於2月16日公布計劃之結果與定價，相關資料如下：

      1.因同債券池之參與債券面額已超出計劃上限，爰高特利僅接受本行受託投資之位於 Pool 4 債券池之部分債券(債券代號：XS190803/XS200506)。

      2.因同債券池之前三順位參與債券面額已超出計劃上限，爰高特利拒絕接受本行受託投資位於 Pool 5 債券池第四順位之債券(債券代號：XS190804/XS200507)。

   二、依據Euroclear通知，已被高特利接受參與計劃之債券(債券代號 XS190803/XS200506)之價格及款項交付時程如下：

       1.債券公開收購價格 ：118.85% (不含前手息0.0533333%)。

       2.款項交付日期：預計為110年2月22日，惟客戶入帳須待本行收受款項後約5-7個營業日。

   三、因第一階段之現金收購已達計劃收購上限，高特利將不再接受第二階段之申請。

   四、本計劃相關定價資訊請詳附件，詳細資訊請洽詢您的理財專員。

附件：Altria Tender Offer Pricing and Result