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換匯換利交易（Cross Currency Swap或CCS）係一種管理匯率及利率風險的工具，交易雙方於期初交換兩種幣別的本金，並在約定期間內（市場慣例為1年以上）定期交換衍生出來的利息，到期時再以相同匯率換回本金。
運用範例
甲公司發行一檔3年期美元1,000萬公司債，票面利率為6M Libor + 100 bps，每半年付息一次，從公司債投資人取得之資金將用於新台幣資本支出，因預期美國經濟復甦，美元利率將上升，美元亦可能持續走強，可和本行承作USD/TWD CCS規避利率及匯率風險。
CCS敘作條件：契約期間3年，名目本金美元1,000萬，USD/TWD即期匯率30.5，期初期末皆交換本金，甲公司每半年從本行收取美元浮動利息6M Libor+100 bps，並支付新台幣固定利率1.20%(年利率)給本行。透過CCS交易甲公司將鎖定發債成本為新台幣固定利率1.20%。
