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外幣票券清算交割銀行業務

業務簡介

清算交割銀行係指受投資人委託辦理短期票券帳簿劃撥及款項收付作業之銀行。投資人買賣短期票券應先於清算交割銀行開設券項劃撥帳戶並指定其活期性存款作為款項交割帳戶。亦即投資人買賣外幣NCD或其他外幣票券,均須先於清算交割銀行開設短期票券劃撥帳戶與外匯活期存款帳戶,以作為外幣NCD (或其他外幣票券) 買賣或到期兌償時款券交割之用。

受理申請之對象

個人及法人均可受理申請。

*若投資人擬買/賣國際金融業務分行(OBU)發行之外幣NCD,應先於清算交割銀行之國際金融業務分行開立外匯活期存款帳戶及劃撥帳戶,作為外幣NCD買賣或到期兌償時款、券交割之用。國際金融業務分行發行之外幣NCD,其銷售對象限我國境外之個人、法人、政府機關或境內外金融機構。

受理本項業務之分行

本行為奉准辦理「外幣票券清算交割銀行業務」之銀行,歡迎投資人至本行各外匯指定分行辦理券項劃撥帳戶之開戶,並指定本行之外匯活期存款帳戶作為款項交割帳戶(券項及款項之所有人須為同一人)。

收費

本行辦理外幣票券清算交割銀行業務之收費標準係參酌「臺灣集中保管結算所股份有限公司短期票券集保結算交割收費辦法」所訂之收費標準及財金公司結算平台之跨行手續費等,訂定收費標準如下:

外幣票券清算交割銀行業務之收費標準
收費項目 收費標準 說明
帳戶維護費 收費方式:
按劃撥帳簿日終餘額計收(包含自有部位、附條件賣回部位、出質部位及限制性部位)
費率:年費率萬分之0.9
計算方式:日終餘額X費率÷365
採月結制,外幣以原幣計收。
跨行手續費 收費方式:按扣帳筆數計費,每筆折合新台幣80元,以原幣計收。
*每月月底依照該月最後一個營業日本行對外匯率掛牌之收盤匯率中價折算為外幣扣收跨行手續費。
  1. 按財金公司之收費方式,對交割款項撥轉之付方扣收跨行手續費
  2. 依集保結算所傳送之扣款/入帳訊息內容指示,付方及收方款項撥轉帳戶同設於本行之外匯指定分行者,不收該項手續費。

備註:

  • 上述各項手續費採月結制按月計收,並由客戶(帳戶所有人)授權本行於次月的月初(第二個營業日)於其指定之款項帳戶按原幣扣收費用。

  • 其他相關服務費用依「臺灣集中保管結算所股份有限公司短期票券集保結算交割收費辦法」所公告之收費標準收取手續費(按原幣計收):

    • 辦理質權服務費:
      收費方式:按每次辦理質權設定/實行之票券面額計收。
      費  率:每百萬元收費十元,未滿百萬元者,依比例計算。
      收費對象:(1)質權設定:出質人。(2)質權實行:質權人。
    • 其他服務費包括提早兌償、延後提示兌償及到期日前註銷商業本票等項:
      收費方式:均按每次票券面額計收。
      費  率:每百萬元收費二十元,未滿百萬元者,依比例計算。
      收費對象:持票人。