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業務公告

本行受理客戶申請外幣匯票之作業說明
本行受理客戶申請外幣匯票之作業說明 2017/5/12
親愛的顧客您好:
  為加強防制洗錢作業,客戶向本行申請外幣匯票時,本行現行作業均需請客戶提供相關交易證明或進一步瞭解客戶與受款人之關係/目的,以資確認開立匯票之具體用途。本行開立之外幣匯票均為禁止背書轉讓,且限存入受款人銀行帳戶,不得提領現金。
 
  自106年7月12日起,本行受理客戶申請外幣匯票時,除上述作業外,將增列限額措施,茲說明如下:
 
一、非本行存款戶申請外幣匯票金額不得超過等值USD1萬元。
 
二、本行存款戶申請外幣匯票金額達等值USD3萬元(含)以上者,本行將採加強客戶審查措施。最高申請金額不得超過等值USD10萬元。
 
倘若客戶未能配合提供相關交易證明/未能配合本行之相關盡職審查作業/交易目的與相關規定不符者,本行得拒絕受理本項業務之申請。

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