發布時間:2022/05/18 |
主旨:境外結構型商品發行機構Citigroup Global Markets Holdings Inc.(下稱:CGMHI)通知有關商品連結標的為恆生中國企業指數(Hang Seng China Enterprises Index)(彭博代碼: HSCEI Index)(下稱「HSCEI Index」)者,將於2022年6月1日調整計算方式。
公告事項:
一、CGMHI通知其所發行之境外結構型商品連結標的涉及HSCEI Index者,因發生調整事件,其計算代理機構 Citigroup Global Markets Limited.決定自2022年6月1日起調整計算方式。
二、依據CGMHI所提供之商品持有人通知書(詳附件一、二),連結標的HSCEI Index之內涵成分股中因有一個或多個實體已成為或將成為依美國2020年11月12日第13959號行政命令(後經美國第14032號行政命令修訂)中之資助中國軍事公司之證券制裁目標,此情況構成商品一般條件之條件19之「避險中斷」調整事件(適用於連結標的商品之一般條款[及連結標的商品以外商品之退場條款]),故將予調整。商品計算代理機構決定將原連結標的HSCEI Index以富時中國50指數港幣(FTSE China 50 Index HKD)作為替代指數。
三、經查本行現行架上連結HSCEI Index之結構型商品共計2檔,列示如下:
商品代號 | 債券名稱 | 商品持有人通知書 |
XP200602 | 【雙重吉利176】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(及發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) | 詳附件一 |
XP200702 | 【雙重吉利178】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) | 詳附件二 |
四、本次相關資訊請洽詢您的理財專員為您說明。
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